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欽南區人民政府關于2018年欽南區本級決算的報告

來源: 欽南區財政局 發布時間:2019-09-09 15:59 【字體: 【打印】
 

——2019827日在欽南區第六屆人大常委會第24次會議上

 

區財政局局長 林潮華

 

主任、各位副主任、各位委員:

受區人民政府委托,我向區六屆人大常委會作關于2018年欽南區本級決算的報告,請予審議。

一、2018年欽南區本級決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況。2018年,我區一般公共預算總收入為221800萬元,其中:一般公共預算收入42923萬元,轉移性收入178877萬元。一般公共預算總支出216589萬元,其中:一般公共預算支出206915萬元,轉移性支出9674萬元??偸杖牒涂傊С鱿嗟?,年終滾存結余5211萬元,均為結轉下年繼續使用的???。

1.一般公共預算收入決算情況。2018年,我區一般公共預算收入42923萬元(稅收收入30314萬元、非稅收入12609萬元),完成調整預算數的101.72%,比上年增長10.66%。稅收收入主要項目完成情況:增值稅完成8583萬元,完成預算的89.26%;企業所得稅完成1030萬元,完成預算的77.15%;城市維護建設稅完成1805萬元,完成預算的120.33%;城鎮土地使用稅完成1408萬元,完成預算的108.31%;土地增值稅完成1527萬元,完成預算的190.88%;車船稅完成1338萬元,完成預算的95.57%;耕地占用稅完成7263萬元,完成預算的70.97%;契稅完成5195萬元,完成預算的192.41%。非稅收入主要項目完成情況:專項收入完成2347萬元,完成預算的13.93%;行政事業性收費收入完成3956萬元,完成預算的70.45%,是主要是受減稅降費政策的影響;罰沒收入完成1703萬元,完成預算的174.49%;國有資本經營收入完成636萬元,完成預算的42.40%;國有資源(資產)有償使用收入完成3967萬元,完成預算的408.97%,主要是河沙開采權的招拍款2100萬元(對欽州市欽南區茅嶺江、大風江兩江部分的河道采砂權進行拍賣)和水利局對違規開采的海沙委托第三方將拍賣收入636.13萬元繳入國庫。

2轉移性收入決算情況。2018年,我區一般公共預算轉移性收入178877萬元,主要收入項目情況如下:一是上級補助收入161320萬元,其中:返還性收入6869萬元,一般性轉移支付收入107231萬元,專項轉移支付收入47220萬元。二是上年結余收入3892萬元,為2017年結轉2018年繼續使用的???。三是調入資金3446萬元,其中從政府性基金預算調入3446萬元。四是債券(轉貸)收入9008萬元。

3一般公共預算支出決算情況。2018年,我區一般公共預算支出206915萬元,完成年度預算212126萬元的97.54%,比去年增長12.67%。在一般公共預算支出中:一般公共服務支出21171萬元,完成年度預算的99.68%;國防支出219萬元,完成年度預算的100%;公共安全支出5465萬元,完成年度預算的100 %,主要是支持政法經費保障機制工作和開展掃黑除惡專項工作,促進了平安欽南建設;教育支出56202萬元,完成年度預算的98.20 %,主要是支持教師隊伍建設、教學環境改善,全面推進義務教育均衡發展,解決城區超大班額問題;社會保障和就業支出35510萬元,完成年度預算的97.41%,主要是保障了城鄉居民養老保險、城鄉居民低保、城鄉特困人員供養育等支出;醫療衛生與計劃生育支出33438萬元,完成年度預算的97.98%,主要是保障公立醫院改革、城鄉醫療救助、食品藥品監管等支出;農林水及扶貧支出23512萬元,完成年度預算97.37%;交通運輸支出3238萬元,完成年度預算的94.46%;住房保障支出8629萬元,完成年度預算93.35 %。

4轉移性支出決算情況。2018年,我區一般公共預算轉移性支出9674萬元,主要收入項目情況如下:一是上解上級支出4239萬元。二是債務還本支出4708萬元。三是本年實現一般公共預算收入42923萬元,年初預算數為42196萬元,超收收入727萬用于補充預算穩定調節基金。

(二)政府性基金預算收支決算情況。2018年,我區政府性基金預算總收入26263萬元,上年結余8059萬元,政府性基金預算總支出19708萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余6555萬元。其中:當年政府性基金預算收入7639萬元,完成年度預算的54.05%,比上年增長5.94%,上級補助收入3565萬元,債務轉貸收入7000萬元,上年結余8059萬元;當年政府性基金預算支出16262萬元,完成年度預算的71.27%,比上年增長171.85%,主要是2018年新增土地儲備專項債券資金支出7000萬元;調出資金3446萬元。在當年政府性基金收入中:國有土地收益基金收入33萬元,農業土地開發資金收入113萬元,國有土地使用權出讓收入7282萬元,城市基礎設施配套費收入211萬元。在當年政府性基金支出中:社會保障和就業等支出1710萬元,城鄉社區支出12696萬元,農林水支出1180萬元,商業服務業等支出7萬元,其他支出等669萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況。2018年,我區社會保險基金總收入43225萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金18884萬元,城鎮居民基本養老保險基金收入7354萬元,上年結余16987萬元);本年支出27349萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金19538萬元,城鎮居民基本養老保險基金支出7811萬元);收入下降36.44%,支出下降21.39%,主要是2018年起,新農合與城鄉居民醫療保險合并為市級統籌,不在縣區一級填報決算。以上收支相抵,年末滾存結余15876萬元。

(四)國有資本經營預算收支決算情況。2018年,我區國有資本經營預算收支均為171萬元,國有資本經營預算收支無執行數。

(五)其他情況。

1預備費使用情況。我區2018年初預算安排預備費1961萬元,執行中未動用。

2三公經費情況。我區三公經費年初預算數逐年壓減,三公經費2018年年初預算數同比2017年下降21.17%;2018年部門決算數由于三鎮兩村劃回我區增幅較大,同時,各部門由于開展各項工作的需要,比如扶貧工作,公務用車運行維護費有所增加,但仍控制在預算范圍內。其中:因公出國()12.11萬元,比上年5.64萬元增長114.72%,完成年初預算10萬元的121.10%,主要是從預算預留中安排出國培訓費3萬元;公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費406.63萬元,比上年333.53萬元增長21.92%,完成年初預算382萬元的106.45%,其中2018三鎮兩村公務用車運行維護費26.20萬元;公務接待費107.59萬元,比上年95.28萬元增長12.92%,完成年初預算338萬元的31.83%,其中2018三鎮兩村公務接待費12.74萬元。

3預算周轉金規模和使用情況。2018年末,我區預算周轉金405萬元,與上年持平。

4預算調節基金情況。2017年末我區預算調節基金余額1211萬元,2018年通過將一般公共預算超收收入補充預算調節基金727萬元,調入一般公共預算使用1211萬元,2018年末我區預算調節基金余額727萬元。

5.政府債務情況。政府債務限額方面,2018年,欽州市核定我區政府債務限額為42400萬元(其中:一般債務限額32000萬元,專項債務10400萬元)。政府債務余額方面,截至2018年底,區本級政府債務余額41958.95萬元。其中:一般債務31628.95萬元,專項債務10330萬元,均控制在政府債務限額以內。政府債券方面,2018年初區本級地方政府債券余額28248.31萬元,當年政府債券收入16008.31萬元,年末余額40548.31萬元。在當年新增的16008.31萬元政府債券收入中:以新換舊債券4708.31萬元,按規定用于置換已到期的政府負有償還責任的債務1000萬元和已到期的債券3708.31萬元;新增一般債券4300萬元,主要用于欽南區教育基礎設施建設項目、金窩工業園高薪街、秀英路建設項目、貧困村通屯道路建設項目、環那霧嶺貧困村道路建設項目(那麗經定蒙到彭新四級公路)、黃屋屯大橋和黎合江工業園供排水工程等公益性項目;新增專項債券7000萬元,用于欽南區土地儲備前期開發項目。債務率方面,市對我區2018年的一般債務率評估是14.1%,綜合債務率是7%,我區債務率低,債務平穩可控。

6.財政存量資金清理盤活情況。上年實際收到存量資金102萬元。2018年收回存量資金2887萬元,其中:收回部門預算存量資金2111萬元,收回財政專戶存量資金776萬元。2018年用存量資金沖減一般公共預算本級支出2989萬元,其中用收回部門預算存量資金沖減一般公共預算本級支出2213萬元,收回財政專戶存量資金776萬元。年末無結余。

二、落實區人大預算決議有關情況

2018年,我區在經濟發展新常態、經濟下行壓力大、財政收入任務十分艱巨、收支矛盾異常突出的情況下,合力攻堅,克難奮進,實現了財政收支運行平穩,確保了全區機關事業單位的正常運轉和社會事業發展的資金需要,在支持經濟發展、保障民生等方面取得了較好成績。

(一)積極培植財源,經濟發展保持穩中向好。政府及財政部門通過加強重點稅源監控力度和政府非稅收入管理,努力實現應收盡收,促進全區財政收入平穩增長,進一步提高了地方財政收入質量。全區累計實現財政收入74245萬元,完成全年預期目標68500萬元的108.39%,同比增長14.93%,其中,一般公共預算收入實現42923萬元,完成年度預算的101.72%,同比增長10.66%。

(二)財政保障能力穩步提高。全區一般公共預算支出206915萬元,完成年度調整預算數212126萬元的97.54%,比上年同期183641萬元增長12.67%。多方籌集資金,投入全區發展。獲得上級各類轉移支付收入和基金補助收入共計155065萬元,為全區正常運轉和社會發展提供了財力保障。一是一般公共服務支出21171萬元,確保了全區機關事業單位的正常運轉,維護了社會穩定。二是各類民生支出177915萬元,占一般公共預算支出的85.98%,民生福祉得到有力保障;三是教育支出56202萬元,統籌整合資金11414萬元用于義務教育均衡發展,通過了自治區教育督導評估和國家教育部的評估認定,實現了創建工作的最終目標。四是安排資金5500萬元完善旅游配套設施建設,以高分通過廣西特色旅游名縣復核的基礎上,通過了自治區初審,為成功創建國家全域示范區又邁出了堅實的一步。五是支持打好污染防治攻堅戰,籌集撥付資金1600萬元支持環境保護工作,全力以赴抓好中央環保督查室、國家海洋督察、國家林業督察等突出問題的整改工作,生態環境整治成效顯著。六是投入資金2373萬元支持創全國文明城市。七是統籌資金95710萬元持續穩步推進全區鄉村振興工作。八是安排資金1605萬元支持全區掃黑除惡專項斗爭和政法、綜治、公安等相關工作。九是大力支持全區脫貧攻堅?;I措投入財政扶貧資金16395萬元(其中:財政專項扶貧資金10965萬元,統籌整合其他涉農資金5430萬元),撥付財政扶貧資金15817萬元,支出進度96.47%;其中財政專項扶貧資金支出10819萬元,支出進度98.67%。2018分配財政專項扶貧資金到扶貧基礎設施建設資金4041萬元(其中政府債券道路2066萬元,少數民族130萬元,深度貧困村165萬元,人飲105萬),易地扶貧搬遷資金997萬元,產業扶貧資金1747萬元,村級集體經濟發展資金1360萬元,雨露計劃扶貧培訓資金327萬元,扶貧小額信貸貼息202萬元,領導掛點貧困村幫扶經費255萬元,貧困戶醫保和養老保險490萬元,第一書記幫扶及工作經費290萬元,項目管理費70萬元,脫貧攻堅工作經費407萬元,其他扶貧資金332萬元(脫貧獎勵、DNA檢測、基本運行等)。并出臺了《欽南區關于切實加強財政扶貧資金管理有關問題補充規定的通知》等相關制度;舉辦了4次欽南區2018年扶貧資金使用管理培訓班。

(三)穩妥推進各項財政改革。清理單位往來賬戶2016年度以前的結轉資金2256萬元;承接136個項目評審,審減1439萬元,審減率3.91%;實施政府采購金額29879萬元,節約資金2676萬元,資金節約率8.2%,實施限額內工程施工實施單位定點采購;實行141個村委(社區)村級財務委托代理工作,完成98%;加大財政監管力度。規范公務卡使用管理,全區公務卡刷卡報銷額550萬元,同比增長2.23%;納入動態監控資金177352萬元,預警資金259萬元,動態監控警示和糾偏作用明顯;加強財政扶貧資金監督,對財政扶貧資金支出使用情況開展了5次督查檢查;開展全區工資津貼補貼發放情況督查檢查;加強債務管理,健全債務風險防范機制。配合區政府出臺了《欽南區政府性債務風險應急處置預案》《欽南區政府性債務風險化解規劃》。推動項目建設,加快支出,一般債券支出9008萬元,專項債券支出7000萬元,支出進度100%;

(四)優化營商環境,大力服務企業,推動縣域經濟發展。推薦3家企業向上申請貸款3550萬元并通過審批;積極爭取上級專項資金1703萬元投入我區企業建設;推薦4家中小企業申請融資4390萬元;創建三農金融服務室”125個、三農金融服務綜合室示范點1個;積極幫助欽南國民村鎮銀行向上級申報獎勵資金和定向費用補貼1135萬元;發放小額扶貧貸款金額4991萬元;撥付小額貸款財政貼息544萬元;開展四大類9個項目的政策性農業保險;加強縣域信用體系建設,導入農戶戶主信息63305條;創建6個信用鎮,覆蓋率54.55%,創建信用村66個,覆蓋率52.8%,創建信用戶50714戶,覆蓋率56.51%。

(五)完善預算績效管理,提升財政資金使用效益。進一步完善預算績效管理工作機制,擴大績效評價范圍,將部門重點支出項目的預算績效評價情況納入部門預決算公開內容,推進績效評價結果的有效應用。我區77個單位編制了50萬元以上預算項目績效目標,納入區級績效評價的項目金額44635萬元,其中區級預算績效目標跟蹤監控項目10個,涉及項目金額15771萬元。

三、關于2017年度欽南區財政預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

(一)預算編制方面存在問題整改情況。一是關于審計報告指出我區沒有按照新預算的規定將國有資本經營預算納入全口徑預算體系的問題。2017年,欽南區國有企業的生產和經營基本未能實現正常運轉,需要承擔較大的市場風險。為此,不具備編制國有資本經營預算的良好基礎。在2018年度的預算編制工作中,我區充分考慮各方面因素,編報國有資本經營預算,完善了全口徑預算的編制。二是關于部分支出安排不夠合理,不能充分反映圍繞國家政策及欽南區各項工作重點的問題,我區2018年的預算編制工作中,充分考慮各方面因素,提高了預算編制的質量。

(二)預算財政收入方面存在問題整改情況。一是關于非稅收入未及時足額上繳國庫1667.97萬元的問題,201814月期間,我區已將上述非稅收入全部繳入國庫。二是關于本級財政專戶結余利息未及時足額上繳1.73萬元的問題,2018726日,我局已將區財政局進口資源加工區建設專戶中利息收入結余的1.73萬元上繳國庫。三是關于未按時足額繳納土地出讓收入176萬元的問題,該筆為2017年土地招拍掛欠款,中德順公司已于20195月將所欠176萬元欠款繳清。該事項已整改完畢。 四是關于未按規定比例從土地出讓收益中安排保障性安居工程資金150.60萬元的問題,由于該項資金沒有收入科目,無法計提,以國庫實際支出衡量是否達標,決算報表已形成,無法整改。我局將在以后年度的預算編制工作中,進一步加強預算編制的規范性、科學性,切實提高預算編制的質量。

(三)預算支出方面存在問題整改情況。一是關于未按規定使用國有土地出讓金1084.93萬元。鑒于我區收支矛盾非常突出,為促進各項社會事業的發展,我區使用國有土地出讓金安排撥付了部分單位的行政經費等支出。我區根據審計指出的問題,在2018年已通過調整預算調整了相關會計科目,規范國有土地出讓金的支出管理。二是關于指標結余資金大的問題,我區將采取督促業主單位加快項目施工進度、積極向上爭取調度資金等措施,進一步加快項目資金支出進度,減少指標結余資金。三是關于部分預算單位支出比例偏低問題。經核查,2017年區本級預算安排欽南區接待工作辦公室公務接待費專項經費68萬元,當年實際完成支出10.05萬元,完成年度預算支出的14.78%,全年無法完成支出90%的主要原因是區接待辦嚴格按照中央八項規定和相關公務接待標準執行接待,接待任務同比下降;2015年本級預算公務接待指標結轉75萬元、2016年本級預算公務接待費指標結轉66萬元,在2017年當年用于2015、2016年預算指標支出13.21萬元,區接待辦在執行當年預算支出不規范,應優先使用2017年當年預算專項指標。

(四)重大政策措施和宏觀調控部署落實情況審計發現問題整改情況。一是關于應撥未撥指標資金400萬元問題。市財政局下達欽南區2017年扶持村級集體經濟發展競爭立項項目試點資金400萬元,該項目資金已撥付。二是關于項目建設沒有進過預算評審,以項目資金投入作為工程預算款的標準簽訂合同問題。根據廣西壯族自治區人民政府辦公室《關于印發廣西財政專項扶貧資金管理辦法的通知》(桂政辦發[2017]42號)文件內容中第十六條的第1點提到:總投資規模低于100萬元的項目,不再開展財政評審。我區已出臺辦法,規范村級集體經濟項目資金的使用管理。三是關于支付資金時沒有取得收款方開具的正式發票問題。我區已督促欽南區財政局黃屋屯財政所根據相關規定予以整改。四是關于合同簽訂不規范問題,廣西壯族自治區欽南區尖山街道谷倉村村民合作社于201775日注冊成立,辦理業務用欽南區尖山街道谷倉村民委員會公章代辦的問題已整改。

(五)欽南區政府債務管理情況審計發現的問題。一是關于違規計提工作經費24.03萬元問題?,F我區已要求欽南區土地房屋征收中心按規定調整有關賬目,歸還原資金渠道。二是關于少計收入21.642萬元問題?,F各相關學校已按要求進行整改,將收到財政下達2017年新增債券資金指標額度調整為以轉入零余額賬戶的指標額度作為收入核算。三是關于不按資金用途使用7.97萬元問題。經核實,黃屋屯鎮中心小學在使用黃屋屯鎮田寮小學運動場建設項目資金中用于圍墻工程款支出5萬元,黃屋屯鎮中心小學在申請進度款中工作不夠細致,誤把圍墻進度款并入運動場一起請款,致使教育局簽批的24萬元全部為運動場進度款,實際是應該是圍墻5萬元,運動場19萬元,現已重新補辦手續。其次誤將資金2.97萬元用于購置監控設備問題,現已按資金科目用途歸還并整改完畢。四是關于建設項目沒有對預算造價進行評審就與施工單位簽訂合同施工問題。尖山鎮谷倉小學現已按要求重新送審尖山鎮谷倉小學功能室預算價。五是關于項目已完工沒有辦理竣工驗收手續問題??滴鯉X鎮傍欽小學,那彭鎮清湖小學、后立小學、那里小學教學樓功能室項目20184月底已完工交付使用,但沒有辦理竣工驗收手續。經核查,康熙嶺鎮傍欽小學功能室已于20183月竣工驗收,其余項目于2018622日組織相關部門進展驗收。六是關于項目進度款遲緩,債券資金支出尚有結余問題。區城發公司項目資金結余699.05萬元,屬于欽南區易地扶貧搬遷高新區集中安置點項目資金余額。本項目屬于2017年度計劃建設項目,并于20171228日竣工驗收,公司已按進度支付了工程款,現正在進行工程結算,按規定目前的項目結余資金需在審計結算出具結算書后才能完成支付。教育部門實施的義務教育均衡發展項目資金結余182.28萬元。我區教育部門項目未審計結算,按規定撥付進度款80%,所以康熙嶺鎮中心小學教學點項目的債券資金結余3萬元,那思鎮中心小學教學樓的債券資金結余24萬元;而久隆鎮中心幼兒園擋土墻、圍墻項目因群眾阻撓不能開工建設,不能支出進度款,導致資金結余48萬元。截至20196月,義務教育均衡發展項目資金結余182.28萬元已支付完畢。

(六)易地扶貧搬遷項目審計發現問題整改情況。我區存在村屯道路硬化項目推進進度慢的情形。截至20186月底,區城發建設投資有限公司收到村屯道路建設項目資金350萬元未有支出。經區政府同意,將該項資金調整用于油埠村貧困村橋梁建設項目。20196月底,項目已基本完成,已撥付162萬元。

下一步,在區委的正確領導下,我區政府將進一步加強和完善財政預決算管理,自覺接受區人大及其常委會的監督,堅持依法理財,加強財源建設,提高資金績效,推進深化改革,強化財政監管,重視從源頭上防范化解債務風險,努力提高財政管理效能,扎實工作,為建設首善之區提供堅強有力的財力保障,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年!

2018年決算表.xls

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