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欽南區人民政府關于2017年欽南區本級決算的報告

來源: 欽南區財政局 發布時間:2018-09-06 16:11 【字體: 【打印】
   -2018年8月28日在欽南區第六屆人大常委會第十五次會上

   欽南區財政局局長  林潮華

主任、各位副主任、各位委員: 

      根據《中華人民共和國預算法》《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規規定,受區人民政府委托,我向區人大常委會報告2017年財政決算情況,請予審查。

      一、2017年欽南區財政決算情況

      2017年,在區委、區政府的正確領導下,認真落實區六屆人大二次會議的有關決議,財稅部門積極采取各種有效措施,繼續深入排查稅源,挖掘稅收潛力;優化支出結構,推進各項財政改革,強化財政監管,促進了經濟社會持續健康發展,預算執行情況總體良好。

      (一)一般公共預算收支決算情況

      2017年欽南區一般公共預算總收入為199735萬元,一般公共預算總支出195843萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余3892萬元,均為結轉下年繼續使用的???。

      2017年欽南區一般公共預算總收入由以下幾個項目構成:一、 一般公共預算收入38787萬元(稅收收入25702萬元、非稅收入13085萬元),完成調整預算數的103.22%,比上年下降3.23%;二、轉移性收入160948萬元,完成調整預算數的105.78%,比上年增長11.22%。轉移性收入包括:1.上級補助收入144843萬元,其中:返還性收入6869萬元,一般性轉移支付收入92532萬元,專項轉移支付收入45442萬元;2.債券轉貸收入11870萬元;3.調入資金2059萬元;4.上年結余收入2176萬元。

      2017年欽南區一般公共預算總支出195843萬元,由以下兩個項目構成:一、 一般公共預算支出183641萬元;二、轉移性支出12202萬元,完成調整預算數的232.15%,比上年增長139.91%。轉移性支出包括:1.上解支出9421萬元;2.債務還本支出1570萬元;3.補充預算穩定調節基金1211萬元。

      2017年一般公共預算支出183641萬元,完成年度預算的97.92%,比去年增長3.44%。在一般公共預算支出中:一般公共服務支出16277萬元,完成年度預算的99.61%;國防支出190萬元,完成年度預算的100%;公共安全支出4354萬元,完成年度預算的100%,主要是支持人民法院審判業務用房建設,政法系統信息化建設,政法系統改革人員補助支出,公安局業務用房建設、無線定位及技偵工作專項經費;教育支出47313萬元,完成年度預算的98.23%,主要是支持義務教育均衡發展投入、學前教育三年計劃、新增招聘和特崗教師共182人人員工資支出,新建四十一小、四十二小、市二小改造、特殊學校搬遷項目投入;科學技術支出1258萬元,完成年度預算的100%;文化體育與傳媒支出1030萬元,完成年度預算的100%;社會保障和就業支出29976萬元,完成年度預算的99.28%;醫療衛生與計劃生育支出31531萬元,完成年度預算的98.72%,主要是保障基層醫療衛生機構建設和推進重大公共衛生服務項目建設;節能環保支出584萬元,完成年度預算的32.44%;城鄉社區支出9573萬元,完成年度預算的97.94%;農林水支出23037萬元,完成年度預算的98.74%;交通運輸支出6807萬元,完成年度預算的97.08%;資源勘探信息等支出898萬元,完成年度預算的97.08%;商業服務業等支出1006萬元,完成年度預算的100%;國土海洋氣象等支出413萬元,完成年度預算的95.38%;住房保障支出7303萬元,完成年度預算的95.22%;糧油物資儲備支出1619萬元,完成年度預算的99.14%;其他支出3萬元,完成年度預算的100%;地方政府債務付息支出457萬元,完成年度預算的100%;債務發行費用支出12萬元,完成年度預算的100%。

      (二)政府性基金預算收支決算情況

      政府性基金預算總收入16100萬元,上年結余4733萬元,政府性基金預算總支出8041萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余8059萬元。其中:當年政府性基金預算收入7211萬元,完成年度預算的64.61%,比上年增長44.16%,轉移性收入中上級補助收入4156萬元,上年結余4733萬元;當年政府性基金預算支出5982萬元,完成年度預算的43.20%,比上年下降60%;轉移性支出中調出資金2059萬元。

      (三)社會保險基金預算收支決算情況

      2017年欽南區社會保險基金總收入68562萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金16091萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出9779萬元、新型農村合作醫療基金收入20850萬元,上年結余21843萬元);本年支出38381萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金14851萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6296萬元,新型農村合作醫療基金支出17235萬元)。以上收支相抵,年末滾存結余30181萬元。

      (四)國有資本經營預算收支決算情況

      因2017年未編制國有資本經營預算,所以沒有國有資本經營決算收支情況。

      (五)其他情況

      1.政府債務情況

      政府債務限額。2017年,欽州市核定我區政府債務限額為31500萬元(其中:一般債務限額28100萬元,專項債務3400萬元)。

      政府債務余額。截至2017年底,區本級政府債務余額30761.31萬元。其中:一般債務27431.31萬元,專項債務3330萬元,均控制在政府債務限額以內。

      其中政府債券情況。2017年初區本級地方政府債券余額16378.31萬元,當年政府債券收入11870萬元,年末余額28248.31萬元。在當年新增的11870萬元政府債券收入中:置換債券1570萬元,按規定用于償還政府負有償還責任的債務;新增債券10300萬元,主要用于專項扶貧攻堅、金窩工業園區項目建設、殘疾人托養中心建設項目、海堤標準化建設、農村飲水安全鞏固提升工程、義務教育均衡發展項目等公益性項目。          債務率。目前我區地方政府性債務少、債務風險率偏低,全區現有債務率是36.6%,不超過預警債務率。

      2.“三公”經費情況

      按照中央“八項規定”的要求,壓減一般性支出,制止各種形式的鋪張浪費,努力降低行政成本,嚴格控制“三公”經費。2017年區本級各部門“三公”經費434.45萬元,比上年508.70萬元下降14.59%,完成年初預算926萬元的46.92%。其中:出國(境)費5.64萬元,比上年4.72萬元增長19.49%,完成年初預算13萬元的43.38%,主要是赴臺交流經費;車輛購置及運行費333.53萬元,比上年410.08萬元下降18.67%,完成年初預算474萬元的70.36%;公務接待費95.28萬元,比上年93.89萬元增長1.48%,完成年初預算439萬元的21.70%。我區“三公”經費規模越來越小,近年來,隨著對外交流的增多,上級檢查的增加,本級“三公”經費“只減不增”面臨較大的壓力。下一步將注重“三公”經費內部結構調整,保障各項事業需求。

      3.財政存量資金清理盤活情況

      截止2017年12月末,欽南區財政收回2015年度以前的盤活存量資金2327.29萬元,已統籌用于沖減一般公共預算本級支出2225.53萬元,年末實際收回存量資金101.76萬元。

      二、落實區人大預算決議有關情況

      按照區六屆人大二次會議對2017年預算的決議,以及區人大財經委的審查意見,各部門認真貫徹落實新預算法,推進財稅改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。

      1.積極培植財源,不斷提高財政收入質量。政府及財政部門通過加強重點稅源監控力度和政府非稅收入管理,努力實現應收盡收,促進全區財政收入平穩增長,進一步提高了地方財政收入質量。全區累計實現財政收入64600萬元,完成全年預期目標64500萬元的100.16%,同比增長5.29%,其中,一般公共預算收入實現38787萬元,完成預期目標的103.22%,較年初預算超收1210萬元。

      2.推進財政改革,切實提高財政管理水平。一是加強政府非稅收入管理,多方聯動、把握重點,形成巨大的合力,促進全區財政收入平穩增長,全年組織國有資產出售、出租、轉讓等收入2437萬元。二是積極支持企業發展,加快實施“惠企貸”業務,已推薦5家企業向上申請貸款,獲批3家,獲批金額3500萬元;幫助非國有企業融資,獲批企業6家,金額為6025萬元。三是優化財政支出結構,從嚴控制“三公”經費和一般性支出,大力壓減非剛性、非急需支出確保社會和經濟等各項事業發展的資金需要,全區公共預算支出183641萬元,完成年度預算的97.92%,同比增長3.44%;財政八項支出140866萬元,同比增長6.62%;民生支出160866萬元,占公共預算支出的87.60%,同比增長3.96%;財政專項扶貧支出10960萬元,支出進度98.33%。四是各項財政改革穩妥推進,調整財政資金審批程序,優化資金撥付流程,切實提高資金撥付效率;繼續深化和完善部門預算、國庫集中支付制度改革,通過國庫集中支付撥付295893萬元,清理各鎮的往來資金賬戶和工資統發專戶,實行全區工資由支付中心直接統一發放,大大提高工資統發效率;承接130個項目評審,減少造價1074萬元,審減率達到2.79%;繼續推進政府采購制度改革,采購計劃金額33915萬元,實施采購金額31239萬元,節約資金2676萬元,資金節約率為7.89%,同時依法開展9個項目定點供應商的公開招標工作,目前欽南區的定點供應商增加到225家;繼續推進村財鎮管改革,已有101個村委實行了村級財務鎮級代理工作,完成全區123個村委的90%,村級公益事業一事一議支出1731萬元;2017年實施8個政府購買服務項目,支付資金125萬元。進一步理清區財政各項行政權責和編制權責,經“兩單融合”及權力再清理,保留行政權力30項,并簡化優化行政權力運行流程。五是財政監管力度加大,規范公務卡使用管理,公務卡刷卡報銷額538萬元,和上年基本持平,現金提取額1578萬元,同比下降36.37%;強化國庫集中支付動態監控,納入動態監控資金15.18億元,增長1.9%,預警資金283萬元,下降46%,動態監控警示和糾偏作用進一步增強;根據市委第三巡察組的反饋意見,開展扶貧資金使用自查自糾工作;按照市財政局的要求,對全區行政事業單位內部控制報告管理制度執行情況進行了檢查;配合區紀委繼續開展加強扶貧領域監督執紀問責和“小金庫”等問題專項檢查工作;清理涉及我區收費共6項,會同物價局、民政局、工信局聯合開展涉企收費自查自糾工作。六是扎實推進投融資和金融改革,今年融資38700萬元用于我區基礎設施建設;出臺我區鼓勵企業進入全國中小企業股份轉讓系統獎勵扶持政策,我區上市企業共3家,2017年上市企業1家,上報自治區上市后備企業資源庫企業4家;規范地方政府舉債融資行為;打造農村金融服務平臺,創建“三農金融服務室”98個,實現全覆蓋;建設了農村信用信息平臺,啟用系統導入農戶戶主信息2379條;開展能繁母豬保險、育肥豬保險、水稻保險、糖料蔗保險、馬鈴薯保險、商品林保險、公益林保險和牡蠣養殖保險等四大類8個項目的政策性農業保險。七是加強債務管理,健全債務風險防范機制,建立健全地方性債務預警機制,配合區政府出臺了欽南區政府性債務風險應急處置預案,切實防范和化解財政金融風險。八是配合做好全區各項中心工作,大力支持脫貧攻堅,籌集包括整合涉農等各項扶貧資金14103萬元;加大推進義務教育均衡發展,統籌整合資金10578萬元用于義務教育均衡發展基礎設施建設及設備采購;支持全區創城工作,安排資金2125萬元;支持全域旅游創建,投入資金5149萬元;爭取到位上級專項資金4256萬元,投入“環廣西公路自行車世界巡回賽”欽南賽段籌備工作。

      各位代表,在取得以上較好成績的同時,我們也清醒認識到,欽南區財政收支矛盾仍然比較突出,特別是一般公共預算收入增幅嚴重滯后剛性支出增長,城市管理支出、義務教育均衡發展等剛性支出給財政支出帶來很大壓力,等等。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力加以解決。

      三、關于2016年度欽南區財政預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

      (一)關于“預算編制不完整的問題”的整改情況

      目前,欽南區國有企業的生產和經營基本未能實現正常運轉,需要承擔較大的市場風險,不具備編制國有資本經營預算的良好基礎。為此,我區沒有按照新預算的規定將國有資本經營預算納入全口徑預算體系。

      在2018年度的預算編制工作中,充分考慮各方面因素后,已將我區的重點國有企業逐步完善按全口徑預算的編制。

      (二)關于“預算財政收入方面存在的問題”的整改情況

      1.非稅收入滯留財政專戶的592.89萬元已在2017年6月份前按規定上繳入庫。

      2.財政票據收入結余的24.70萬元已于2017年7月份按規定上繳入庫。

      3.廣西遠景資源再生股份有限公司未按規定繳納印花稅1.08萬元,該公司已在審計期間將印花稅1.08萬元繳入欽南區地方稅務局沙埠稅務分局。我局也在2017年7月28日與該企業聯系,要求該公司作出按時納稅的承諾。

      (三)關于“預算支出方面存在的問題”的整改情況

      1.未按規定使用國有土地出讓金和國有土地收益基金方面。鑒于我區收支矛盾非常突出,為促進各項社會事業的發展,我區使用國有土地出讓金安排撥付了部分單位的行政經費等支出。下一步,我區將根據審計報告指出的問題,規范國有土地出讓金的支出管理。

      2.向非最終收款方撥付資金2856.08萬元問題。部分單位原按相關制度規定開設有基建項目專戶,為方便核算將項目資金打入專戶后再支出。財政部門將加強審核,防止單位將相關支出轉到非最終收款方,并要求有關單位再基建專戶資金用完后及時撤銷賬戶。

      (四)關于“廣西巨申投資有限公司欠款問題”的整改情況

      廣西巨申投資有限公司欠土地出讓價款500萬元,我局已督促國土部門繼續積極催繳,按有關規定妥善處理,爭取早日繳款入庫。

      主任、各位副主任、各位委員,進一步加強和完善財政預決算管理,對于促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定意義重大,我們將在區委、區政府的正確領導下,自覺接受區人大及其常委會的監督,堅持依法理財、依法行政,銳意進取,攻堅克難,發揮財政職能作用,扎實工作,為全面建成小康社會提供堅強有力的財力保障。

    2017年決算表

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