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2015年欽南區財政決算的報告

來源: 欽南區人民政府 發布時間:2016-10-27 08:51 【字體: 【打印】

 在欽南區第六屆人大常委會第一次會議上

 欽南區財政局局長  林潮華

 

主任、各位副主任、各位委員:

    根據《預算法》有關規定和區人大常委會的工作安排, 2015年欽南區財政決算已經匯編完成。受區人民政府委托,我向區人大常委會提交2015年財政決算報告,請予以審議。

一、2015年欽南區財政決算情況

2015年欽南區公共財政決算總收入為193731萬元,公共財政總支出188725萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余5006萬元,均為結轉下年繼續使用的????;痤A算總收入29493萬元,基金預算總支出19140萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余10353萬元。

(一)公共財政預算收支決算情況

2015年欽南區財政總收入由以下幾個項目構成: 1.公共財政預算收入36765萬元(稅收收入24705萬元、非稅收入12060萬元),完成年度預算34652萬元的106.10%,比去年同期減收4257萬元,下降10.38%;2.上級補助性收入129228萬元,其中:返還性收入4430萬元,財力性轉移支付收入78646萬元,專項轉移支付補助收入46152萬元;3.債券轉貸收入7548萬元;4.調入資金(政府性基金調入)10749萬元;5.上年結余9441萬元。

2015年欽南區公共財政總支出由以下四個項目構成:1.公共財政預算支出171119萬元;2.上解支出7945萬元;3.債務還本支出7548萬元;4.安排預算穩定調節基金2113萬元。

2015年一般公共預算支出17119萬元,完成年度預算的93.04%。在一般公共預算支出中:一般公共服務支出16839萬元,完成年度預算的98.65%;國防支出429萬元,完成年度預算的100%;公共安全支出4407萬元,完成年度預算的99.21%;教育支出33504萬元,完成年度預算的97.48%;科學技術支出2077萬元,完成年度預算的99.86%;文化體育與傳媒支出1065萬元,完成年度預算的100%;社會保障和就業支出37379萬元,完成年度預算的98.22%;醫療衛生與計劃生育支出25306萬元,完成年度預算的97.57%;節能環保支出3258萬元,完成年度預算的88.97%;城鄉社區支出7256萬元,完成年度預算的96.97%;農林水支出22557萬元,完成年度預算的95.71%;交通運輸支出3980萬元,完成年度預算的93.10%;資源勘探信息等支出1559萬元,完成年度預算的89.60%;商業服務業等支出907萬元,完成年度預算的76.03%;金融支出27萬元,完成年度預算的100%;國土海洋氣象等支出633萬元,完成年度預算的100%;住房保障支出5935萬元,完成年度預算的100%;糧油物資儲備支出982萬元,完成年度預算的97.32%;其他支出2978萬元,完成年度預算的95.69%。

(二)基金預算收支決算情況

2015年欽南區基金預算總收入29493萬元,基金預算總支出19140萬元,收支相抵結余10353萬元。其中:當年基金預算收入7706萬元,完成年度預算的24.73%,比去年同期減收5872萬元,增長31.23%,上級補助收入4877萬元,上年結余16910萬元;當年基金預算支出8391萬元,完成年度預算的44.77%,調出資金10749萬元。

(三)社會保險基金預算收支情況

2015年欽南區社會保險基金總收入31729萬元(其中:社會保險基金本年收入22792萬元、上年結余8937萬元);本年支出21327萬元(其中:城鄉居民基本醫療保險基金支出6250萬元,新型農村合作醫療基金支出14361萬元,上解上級支出716萬元)。以上收支相抵,年末滾存結余10402萬元。

(四)其他情況

1.地方政府債券舉借情況

2015年初地方政府債券余額1000萬元,當年政府債券收入7548萬元,年末余額8548萬元。

在當年的政府債券收入中:置換債券7548萬元,按規定全部用于償還政府負有償還責任的到期債務。

2.“三公”經費情況

2015年區本級各部門“三公”經費841萬元,出比上年下降29.21%,是年度預算的64.79%。其中:出國()7萬元、車輛購置及運行費700萬元、公務接待費支出情況134萬元。

3.財政存量資金清理盤活情況

截止201512月末,欽南區財政國庫收回實有存量資金17002萬元(其中:收回財政專戶存量資金9616萬元,收回部門預算存量資金7386萬元)。已統籌安排于久隆經大垌到大寺公路項目配套經費、廣西明利化工代墊征地款、欽南國土征地拆遷工作經費和項目用地報批費用、2014年城鎮污水處理設施及配套管網建設資金、土地開發成本等急需資金支持領域沖賬,年末無結余。

二、2015年預算執行效果

2015年,面對嚴峻復雜的經濟形勢和繁重的改革發展任務,全區各級各部門在區委區政府的正確領導下,認真落實區五屆人大五次會議決議,主動適應經濟發展新常態,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,全區經濟社會保持持續健康發展。決算情況總體良好,較好地完成了區人大批準的各項預算任務。

(一)通力合作,培植財源取得階段性成果

積極落實加快地方稅源經濟發展的各項政策措施,深入開展“企業服務年”活動,與相關部門加強溝通協調,推動我區“加快財源經濟發展三年倍增計劃”攻堅目標的實現,全區實現地方稅收收入24669萬元,完成預期目標任務38000萬元的64.91%,稅收收入占財政收入比重78%,財政收入質量進一步提高。盤活閑置的國有資產,增加地方財力,組織國有資產出售、出租、轉讓等收入 2094萬元。

(二)措施有力,財政收入平穩增長

一是做到早安排早部署。及時將年度任務和季度目標分解到財稅部門和各鎮(場),確保了各項工作任務的落實。二是定期召開財稅分析會,加強工作協調,多方聯動、把握重點,形成巨大的合力。三是加強對重點稅源監控力度,堵塞稅收漏洞,努力實現應收盡收。四是加強政府非稅收入管理,促進全區財政收入平穩增長。

(三)優化支出,關注民生,公共財政有力彰顯

       全區累計實現公共財政預算支出171119萬元,實現了保工資保運轉,特別是增加離退休人員離退休費(即養老金并軌)支出5600萬元,發放對鄉鎮工作補貼1112萬元,兌現并補發了2013年調整機關事業單位工作人員基本工資標準2500萬元以及2013年、2014年績效獎14167萬元。同時,進一步優化支出結構,嚴格控制“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出,加大整合資金力度,集中財力向農村基層傾斜、向民生保障覆蓋、向社會事業延伸。2015年全區教育、科技、文化體育、社會保障、醫療衛生、節能環保、住房保障等民生支出16.56億元,占一般公共預算支出的85.82%。     

加大教育投入,支持教育優先發展。落實農村中小學校舍維修改造資金1851萬元、農村義務教育薄弱學校改造資金1289萬元。支持改善中小學、高中教學條件,實施教育基建項目197個,新建校舍面積17萬平方米,人和小學、茂盛小學建成投入使用,沙埠中學擴建順利完成,落實新建人和小學設備采購800萬元,投入650萬元對欽南區特殊學校進行搬遷,改擴建幼兒園132所,新建成那麗鎮中心幼兒園和茂盛幼兒園,有力地支持了校舍維修改造、城市義務教育和農村公辦幼兒園建設,進一步完善教育資源均衡配置。撥付義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助資金549萬元,高中助學金21萬元,學期教育入園補助資金147萬元,有效地對家庭經濟困難學生進行資助。撥付義務教育公用經費保障資金4373萬元,保證農村義務教育學校的正常運轉。

加大社會保障投入,完善社會保障體系。撥付城鄉居民養老保險資金6593萬元,實現城鄉居民社會養老保險制度全覆蓋;城鄉低保補助資金5731萬元,五保戶供養金790萬元,孤兒等優撫對象補助資金1250萬元,城市低保對象月均財政補助水平提高到282元,農村低保對象月均補助水平提高到120元,百歲以上老人月補助標準提高到200元,逐步提高各類優撫人員生活補助標準,城鄉低保補助水平逐年提高;撥付新農合和城鎮居民醫保資金15078萬元,財政補助標準由每人320元提高到360元,全民醫保體系建設和大病保險制度加快推進,新型農村合作醫療農民參合率達99.6%;城鄉醫療救助、優撫對象醫療補助資金616萬元,基本藥物制度補助資、城市社區衛生中心建設資金822萬元,基本公共衛生服務補助資金1701萬元,重大公共衛生專項949萬元,支持推進縣級公立醫院綜合改革試點工作,建成醫療機構174個,醫療衛生服務水平不斷提升;撥付就業補助1504萬元,實現城鎮新增就業人數2.3萬人,農村勞動力轉移就業新增人數4.6萬人,城鎮登記失業率控制在指標范圍之內。

大力支持農業發展,落實強農惠農富農政策。落實水利工程建設資金1324萬元,水庫移民新村建設工程資金878萬元,農村安全飲水工程資金1112萬元,農村公益事業“一事一議”財政獎補資金3275萬元,農業綜合開發和土地治理資金1960萬元,安排“美麗欽南·清潔鄉村”活動專項資金1007萬元,重點支持農業基礎設施建設、現代農業產業發展和生產經營體制創新,農村發展活力增強。撥付農資綜合補貼、農作物良種補貼、農機購置補貼森林保險保費補貼等資金5152萬元,農業技術推廣和農業產業化經營資金1654萬元,財政扶貧專項資金1749萬元,保障農民穩產增收,支持農民致富和農業經濟發展。

積極籌措資金,加大保障性住房、節能減排、農村公路建設等各類民生投入;積極向上爭取項目資金,整合各類資金3億多元投入到全區“四城聯創”、“特色旅游名縣”建設; 撥付全區專項社會治安綜合治理、平安建設經費2175萬元,確保了公、檢、法、司辦案經費,改善了辦公條件和基層基礎設施狀況,有力地維護了全區社會的安全穩定。

(四)銳意創新,各項財政改革穩妥推進

繼續深化部門預算改革,完善行政事業單位基本支出預算標準,按政策規定用途及時安排撥付資金,加強項目支出預算編制,推進預算績效管理,提高預算透明度,強化預算約束,加強預算執行管理;繼續深化非稅收入收繳管理改革和綜合預算管理;推進國庫集中支付制度改革,深化公務卡結算制度改革;穩步推進政府購買服務工作,開展政府購買服務評審、審計項目18個;承接190個項目評審,送審金額37859萬元,審定總造價為36492萬元,核減金額1367萬元,核減率為4%;繼續推進政府采購制度改革,對預算單位的采購計劃實行備案管理;推進新一輪國企改革工作,委托中介機構對全區27戶國有企業進行2014年度財務審計,完成了區直54戶國有企業中的27戶改制工作;進一步完善鎮級預算單位集中支付改革,村級財務會計代理工作完成任務的85%以上。

(五)積極盤活財政存量資金,充分發揮資金使用效益

嚴格落實上級關于盤活存量資金的政策精神,定期對財政存量資金進行清理盤活,在時間緊、阻力大的情況下,區財政局組織區直各部門對截至2014年底的結轉結余資金進行清理核實,并按盤活財政存量資金政策規定進行分類處理。2015年區直級收回沉淀的財政存量資金43053元,統籌用于經濟社會發展亟需資金支持的重點領域和項目,充分發揮財政資金穩增長、促改革、調結構、惠民生的重要作用,支持實體經濟提質增效和促進經濟社會持續健康發展。

(六)規范債務管理,防范風險

協助區政府制定并印發了《欽南區人民政府關于進一步加強政府性債務管理的意見》(欽南政發〔201576號),進一步規范了我區政府性債務的管理。通過努力,爭取到自治區財政廳2015年政府置換債券額度7548萬元,用于償還審計確定的截至2013630日政府負有償還責任的債務中2015年到期的債務本金。

(七)財政監督進一步加強。強化財政監管,保障財政資金安全運行

一是加強會計基礎規范,定期到各單位檢查單位財務工作,及時發現問題并予以糾正,規范各類財務收支行為。二是對資金管理中發現的共性問題進行針對性的教育培訓,提高財政管理和財務管理水平。三是加強財政監督和會計誠信建設,完善財政監督檢查機制,維護財經紀律和秩序,建立健全會計誠信機制,提高會計行業社會公信力。四是完善財權運行約束機制,建立健全財政決策、預算執行、績效評價相分離的監督制約體系。五是從嚴控制預算追加,強化預算約束力,充分發揮財政投資評審在提升預算執行效率中的作用。六是牢固樹立“過緊日子”的思想,勤儉辦一切事業,按照中央“八項規定”的要求,壓減一般性支出,制止各種形式的鋪張浪費,努力降低行政成本,增強預算執行剛性。

總體來說,2015年全區財政收支預算執行平穩,各項財政工作完成較好,教育、社會保障、醫療衛生和住房保障等重點及民生支出保障較好,促進了縣域經濟的持續穩定發展。這是區委區政府科學決策、正確領導的結果,是區人大監督指導和政協積極建言的結果,是各鎮各部門及全區人民艱苦奮斗、共同努力的結果。

同時,我們也清醒地認識到,我區預算執行和財政工作中還存在一些突出問題,主要是稅收結構還不夠合理,稅源單一,地方一般公共預算收入規模過小,可用財力較低,財政收入結構有待進一步優化;人員工資、保障和改善民生支出等剛性支出需求不斷加大,收支矛盾突出,特別是執行新的機關事業人員工資標準、發放鄉鎮工作補貼等剛性支出給財政支出帶來很大壓力,等等;預算支出執行進度較慢,部分預算單位財政資金使用效益不高等。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力予以解決。

三、關于2014年度欽南區財政預算執行情況審計相關問題的整改情況及有關說明

(一)未按規定及時上繳財政收入210.29萬元的問題

審計報告征求意見稿指出,截止20141231,欽南區本級財政各專戶利息收入結余198.21萬元(其中:企業股企業資金專戶15.05萬元、企業谷種糧補貼專戶0.8萬元、企業股糧食風險基金專戶2.99萬元、綜合股非稅專戶67.15萬元、經建股征地拆遷資金專戶5.93萬元、經建股城鄉風貌改造補助資金專戶34.54萬元、農業股小農水專戶40.11萬元、農業股農財專戶26.06萬元、農業股良種補貼專戶2.3萬元、農業股水庫移民基金專戶0.5萬元、農村股財政所建設專戶1.16萬元、農村股一事一議專戶1.62萬元),未繳入國庫。

其中,我局已于審計期間分別將綜合股非稅專戶的利息收入67.15萬元和農村股的專戶利息收入2.78萬元上繳國庫,同時,其余未繳國庫的非稅收入、利息收入125.29萬元已分別于201586日前全部繳入國庫。

另,根據財政部、國家計委、糧食局、中國農業發展銀行《關于印發糧食風險基金監督管理暫行辦法》的通知(財建〔2001691號)二(五):“糧食風險基金專戶資金按單位活期存款利率按季計息,利息收入轉增糧食風險基金本金,不得抵頂地方財政應到位的配套資金,不得挪作他用”。為此,我局企業股糧食風險基金專戶的利息收入2.99萬元應轉增糧食風險基金本金,不得抵頂地方財政應到位的配套資金,不得挪作他用。

(二)未及時撥付專項資金12052.39萬元的問題

為確保財政性資金的安全和??顚S?,我局嚴格按照財政專戶管理和專項資金管理的相關要求,對各專項資金嚴格按施工進度進行撥付,對未及時撥付的專項資金12052.39萬元,截至20167,我區已安排撥付7785萬元,其余部分將繼續督促各項目實施單位加快項目推進進度,及早進行撥付。

(三)未按規定使用專項資金7537.61萬元的問題

1.未按規定使用國有土地出讓金7275.31萬元。

2.未按規定使用育林基金154.96萬元。

3.未按規定使用森林植被恢復費107.34萬元。

2014年,我區的收支矛盾較為突出,為確保各項事業的發展,我們使用國有土地出讓金、育林基金和森林植被恢復費主要用于彌補行政經費不足及其他項目配套等支出。下一步,我局將嚴格按有關規定進一步規范政府性基金的支出。

(四)部門政府性基金預算執行率較低的問題

由于受用土指標的影響,2014年我區的部分基金收入未能很好完成年初預算計劃,相應影響了當年的基金預算支出執行率。

(五)預算執行中科目調劑較多,部分類級科目之間調劑較大的問題

針對審計報告提出的預算執行中科目調劑較多,部分類級科目之間調劑較大的問題,我局將在以后年度的預算支出執行中,嚴格執行預算,嚴格控制不同科目之間的資金調制。

(六)預算編制不夠完善的問題

針對審計報告提出的預算編制不夠完善的問題,我局將在以后年度的預算編制工作中,充分考慮各方面因素,盡量完善年初預算的編制。

(七)未按規定使用公務卡結算的問題

針對審計報告提出的部分預算單位未使用公務卡進行公務卡結算的問題,我局將督促對未使用公務卡的預算單位按規定落實使用公務卡進行公務結算。

         (八)盤活財政存量資金過大的問題

截止2014年末,欽南區財政存量資金50013萬元,其中:專項轉移支付結轉結余資金19621萬元(其中2013年和2014年結轉資金12661萬元,歷年結余資金6960萬元)全區部門預算結轉結余資金30392萬元,(其中20132014年結轉資金18372萬元,歷年結余資金12020萬元)。

針對財政存量資金過大的問題,我局認真貫徹落實中央和自治區關于盤活財政存量資金的決策部署,采取積極措施,加快盤活用好財政存量資金。至20167月,我區已安排支出財政存量資金4455萬元。

(九)其他財政收支情況的問題

審計報告征求意見稿指出,區文化和體育局非稅收入-股份分紅13.26萬元未繳非稅專戶。為此,我局已于20158月前,將該項非稅收入13.26萬元追繳入國庫。

主任、各位副主任、各位委員,進一步加強和完善財政預決算管理,對于促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定意義重大,我們將在區委、區政府的正確領導下,自覺接受區人大及其常委會的監督,堅持依法理財、依法行政,銳意進取,攻堅克難,發揮財政職能作用,扎實工作,為全面建成小康社會提供堅強有力的財力保障。

2015年欽南區本級財政總決算

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